Aperçu de Acumatica

Vue d'ensemble du flux de connexion Acumatica et du support disponible

Vous pouvez partager les données financières de cette intégration à l'aide de la méthode Téléversement intelligent. Pour ce faire, cliquez sur le lien de partage de données que vous avez reçu par courriel pour ouvrir le flux de connexion. Ensuite, sélectionnez votre logiciel de comptabilité dans la liste. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour exécuter, télécharger et partager les rapports. Nous avons résumé ces étapes ci-dessous.

Téléverser vos factures

1. Dans l'espace de travail Payables, sous Work Area, cliquez sur Bills and Adjustments.
2. Utilisez la ligne de filtre ou le panneau latéral pour définir : Status (Open/Closed/All selon vos besoins), Post Period ou Doc. Date entre vos dates de début et de fin (par exemple, l'année dernière à aujourd'hui).
3. (Facultatif) Filtrez par Vendor ou Vendor Class si vous souhaitez un sous-ensemble.
4. Cliquez sur Refresh (ou appuyez sur Entrée) pour que la grille affiche les factures filtrées.
5. Dans la barre d'outils de la grille, cliquez sur l'icône Export to Excel (généralement un petit symbole Excel en haut à droite de la grille).
6. Choisissez Export to Excel (pas le modèle) et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
7. Téléversez le fichier dans le flux de connexion.

Téléverser vos fournisseurs (facultatif)

1. Dans l'espace de travail Payables, cliquez sur Vendors dans le Work Area (ou sous Profiles → Vendors selon votre mise en page).
2. Utilisez les filtres si nécessaire : Status = Active uniquement (ou incluez Inactive), filtrez par Vendor Class si vous ne voulez que certains types.
3. Assurez-vous que la grille affiche les colonnes souhaitées (Name, Status, Class, Terms, Country, etc.); utilisez l'icône d'engrenage/paramètres dans l'en-tête de la grille pour ajouter ou retirer des colonnes si permis.
4. Cliquez sur l'icône Export to Excel dans la barre d'outils de la grille, puis enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
5. Téléversez le fichier dans le flux de connexion.

Téléverser vos paiements (facultatif)

1. Dans l'espace de travail Payables, cliquez sur Checks and Payments.
2. Définissez les filtres dans la grille : Doc. Type (Check, Prepayment, etc., ou laissez All), Status (Released/Open/Voided selon vos besoins), Doc. Date ou Post Period pour votre période de rapport (par exemple, l'année dernière).
3. (Facultatif) Filtrez par Cash Account si vous ne voulez qu'un seul compte bancaire.
4. Cliquez sur Refresh pour que la liste corresponde à vos critères.
5. Cliquez sur l'icône Export to Excel dans la barre d'outils de la grille.
6. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
7. Téléversez le fichier dans le flux de connexion.

Téléverser vos dépenses (facultatif)

1. Utilisez AP Open Documents ou une requête générique comme AP Document Register filtrée par solde ouvert > 0 ou Status = Open.
2. Alternativement, dans Bills and Adjustments, ajoutez un filtre où Document Type est égal à 'Quick Check' ou 'Check' pour isoler les transactions à coût direct.
3. Définissez le Doc. Date ou le Post Period sur votre période de rapport (par exemple, l'année dernière à aujourd'hui).
4. Cliquez sur Refresh pour que la grille affiche les résultats filtrés.
5. Cliquez sur l'icône Export to Excel dans la barre d'outils de la grille.
6. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
7. Téléversez le fichier dans le flux de connexion.