Partagez vos données avec le téléversement manuel de fichiers

Apprenez comment fonctionne le partage de données avec le téléversement manuel de fichiers et ce que vous devez faire pour vous préparer

Si votre logiciel ne prend pas en charge la diffusion de données ou le téléversement intelligent, vous pouvez quand même partager vos données en téléversant des fichiers directement pendant le flux de connexion.

Fichiers pris en charge

Vous pouvez téléverser jusqu'à 20 fichiers à la fois. Il peut s'agir de fichiers PDF, de feuilles de calcul (XLS, XLSX, CSV), de documents Word ou d'images, chacun d'une taille maximale de 10 Mo.

Préparer le téléversement

Examinez ces conseils avant de commencer votre parcours de connexion pour que tout se déroule le plus facilement possible :

1. Assurez-vous que vous êtes connecté à la bonne entreprise dans votre logiciel. Si votre organisation comprend plusieurs entités, vérifiez que vous êtes autorisé à accéder à leurs données.

2. Vous devrez exécuter et télécharger des rapports contenant les informations résumées dans le tableau ci-dessous. Vérifiez que vous savez quels rapports exécuter et que vous disposez des permissions nécessaires pour le faire.

   Nous recommandons également de n'inclure que les fournisseurs actifs et d'exclure les paiements et factures annulés lors de l'exécution des rapports.

   Rapport	Champs requis
   Factures	Date de la facture, montant de la facture, date d'échéance, date de paiement
   Fournisseurs	Nom du fournisseur, identifiant du fournisseur, adresse, détails du compte, modalités de paiement
   Paiements	Nom du fournisseur, identifiant du fournisseur, date de paiement, montant du paiement, type de paiement (p. ex. chèque, TEF), numéros de factures associés

3. Vous partagerez les données du dernier exercice financier, sauf accord contraire. Vérifiez que vous savez comment appliquer les filtres requis.

4. Certains logiciels de comptabilité peuvent être plus lents que d'autres, surtout pendant les périodes d'utilisation intensive, comme les cycles de paie. Nous vous recommandons de choisir un moment plus calme de la journée pour télécharger les rapports.

Processus de téléversement

Télécharger les rapports

Dans votre logiciel de comptabilité, exécutez et exportez les rapports contenant les informations sur les fournisseurs, les factures et les paiements de factures.

1. Dans votre plateforme de comptabilité, accédez au rapport Factures où vous pouvez voir la liste des factures. Si nécessaire, appliquez des filtres pour afficher les factures que vous souhaitez exporter.
2. Trouvez l'option Export, choisissez le format Excel ou CSV et téléchargez le fichier.
3. Ensuite, accédez au rapport Fournisseurs. Si nécessaire, appliquez des filtres pour afficher les fournisseurs que vous souhaitez exporter.
4. Trouvez l'option Export, choisissez le format Excel ou CSV et téléchargez le fichier.
5. Ensuite, accédez au rapport Paiements. Si nécessaire, appliquez des filtres pour afficher les paiements que vous souhaitez exporter.
6. Trouvez l'option Export, choisissez le format Excel ou CSV et téléchargez le fichier.
7. Finalement, accédez au rapport Dépenses. Si nécessaire, appliquez des filtres pour afficher les dépenses que vous souhaitez exporter.
8. Trouvez l'option Export, choisissez le format Excel ou CSV et téléchargez le fichier.

Téléverser les fichiers

Ensuite, téléversez les rapports vers le lien de partage de données envoyé à votre courriel.

1. Cliquez sur le lien de partage de données que vous avez reçu par courriel pour ouvrir le flux de connexion.
2. Recherchez l'option de téléversement de fichiers d'entreprise.
3. Examinez les données qu'on vous demande de partager et confirmez votre consentement.
4. Suivez les instructions à l'écran pour téléverser les fichiers que vous avez précédemment téléchargés depuis votre logiciel de comptabilité.
5. Complétez le parcours de téléversement. Vous verrez un écran de confirmation une fois le téléversement terminé.