Téléversement de fichiers Dynamics 365 Business Central

Partagez vos données Dynamics 365 Business Central en exportant et en téléversant un fichier

Vous pouvez partager les données financières de cette intégration à l'aide de la méthode Téléversement intelligent. Pour ce faire, cliquez sur le lien de partage de données que vous avez reçu par courriel pour ouvrir le flux de connexion. Ensuite, sélectionnez votre logiciel de comptabilité dans la liste. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour exécuter, télécharger et partager les rapports. Nous avons résumé ces étapes ci-dessous.

Téléverser les fournisseurs

Formats de fichier pris en charge : XLSX, XLS

1. Sélectionnez l'icône Rechercher et tapez Vendors.
2. Ouvrez la page de la liste Vendors.
3. Dans la barre de commandes, choisissez Share → Open in Excel.
4. Business Central prépare un classeur .xlsx et le télécharge automatiquement. Enregistrez le fichier sans le modifier.
5. Téléversez le fichier à l'aide du lien qui vous a été fourni.

Téléverser les factures

Formats de fichier pris en charge : XLSX, XLS

1. Sélectionnez l'icône Rechercher et tapez Posted Purchase Invoices.
2. Ouvrez la page de la liste Posted Purchase Invoices.
3. (Sur site seulement) Dans le volet de filtre, définissez Posting Date sur les 12 derniers mois.
4. Choisissez Share → Open in Excel pour générer l'exportation.
5. Enregistrez le fichier téléchargé.
6. Téléversez le fichier à l'aide du lien qui vous a été fourni.

Téléverser les paiements

Formats de fichier pris en charge : XLSX, XLS

1. Sélectionnez l'icône Rechercher et tapez Vendor Ledger Entries.
2. Ouvrez la page Vendor Ledger Entries.
3. (Facultatif) Ajoutez les champs Document Type et Applies-to Doc. No. via Personalise afin que chaque paiement puisse être associé à la bonne facture.
4. (Sur site seulement) Dans le volet de filtre, définissez Posting Date sur les 12 derniers mois et Document Type sur Payment.
5. Choisissez Share → Open in Excel.
6. Enregistrez le fichier exporté.
7. Téléversez le fichier à l'aide du lien qui vous a été fourni.

Téléverser les dépenses

Formats de fichier pris en charge : XLSX, XLS

1. Sélectionnez l'icône Rechercher et tapez General Ledger Entries.
2. Ouvrez la page General Ledger Entries.
3. Filtrez Account Type sur Vendor.
4. (Sur site seulement) Ajoutez un filtre sur Payment Method Code pour inclure les virements bancaires, les paiements par carte ou d'autres méthodes à coût direct selon vos besoins.
5. Choisissez Share → Open in Excel pour exporter.
6. Enregistrez le fichier téléchargé.
7. Téléversez le fichier à l'aide du lien qui vous a été fourni.