Aperçu de Sage 300

Vue d'ensemble du flux de connexion Sage 300 et du support disponible

Vous pouvez partager les données financières de cette intégration à l'aide de la méthode Téléversement intelligent. Pour ce faire, cliquez sur le lien de partage de données que vous avez reçu par courriel pour ouvrir le flux de connexion.

Ensuite, sélectionnez votre logiciel de comptabilité dans la liste. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour exécuter, télécharger et partager les rapports. Nous avons résumé ces étapes ci-dessous.

Téléverser vos factures

Formats de fichier pris en charge : XLS, XLSX, CSV

1. Dans Sage 300 CRE, ouvrez le module Accounts Payable.
2. Accédez à Inquiry > Invoice.
3. Définissez des filtres tels que Date range (p. ex., la dernière année).
4. Cliquez sur OK pour afficher les factures.
5. Personnalisez les colonnes pour inclure Invoice Number, Invoice Date, Due Date, Amount, Vendor ID.
6. Cliquez sur Export to Excel ou appuyez sur Alt + X.
7. Vérifiez le fichier exporté et enregistrez-le.
8. Téléversez le fichier à l'aide du lien qui vous a été fourni.

Téléverser vos fournisseurs

Formats de fichier pris en charge : XLS, XLSX, CSV

1. Dans Sage 300 CRE, ouvrez le module Accounts Payable.
2. Accédez à Inquiry > Vendor.
3. Définissez des filtres tels que Vendor range (p. ex., tous les fournisseurs).
4. Cliquez sur OK pour afficher les résultats.
5. Personnalisez la vue pour vous assurer que Vendor ID, Name, Address, Contact et Terms sont inclus.
6. Cliquez sur Export to Excel dans la barre d'outils ou appuyez sur Alt + X.
7. Confirmez le nom du fichier et l'emplacement d'enregistrement.
8. Téléversez le fichier à l'aide du lien qui vous a été fourni.

Téléverser vos paiements

Formats de fichier pris en charge : XLS, XLSX, CSV

1. Dans Sage 300 CRE, ouvrez le module Accounts Payable.
2. Accédez à Inquiry > Check.
3. Définissez des filtres tels que Bank, Date range, Vendor ID/Name.
4. Cliquez sur OK pour afficher les résultats.
5. Personnalisez les colonnes pour inclure Check Number, Check Date, Amount, Vendor ID/Name.
6. Cliquez sur Export to Excel.
7. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
8. Téléversez le fichier à l'aide du lien qui vous a été fourni.

Téléverser vos dépenses

Formats de fichier pris en charge : XLS, XLSX, CSV

1. Dans Sage 300 CRE, ouvrez le module Accounts Payable.
2. Accédez à Inquiry > Aged Payables.
3. Filtrez par périodes de vieillissement selon vos besoins.
4. Cliquez sur OK pour afficher les résultats.
5. Cliquez sur Export to Excel pour consulter les soldes et les montants en souffrance.
6. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
7. Téléversez le fichier à l'aide du lien qui vous a été fourni.